永续合约1倍会爆仓吗
1、永续合约会通过自动减仓来减少对手的盘仓位,这样就贺庆物降低了市场风险。
2、同时永续合约的价格设计机制,也让其不容易被恶意爆仓,但是永续合约禅液也会爆仓,只不过没有分摊和插针。
3、所以永续合约投资并不是没有爆仓的风险,就看投资者怎么去差祥操作了。
永续合约能爆仓,只是说永续合约由于特殊机制不容易被恶意插针”爆仓,而交割合约则更容易被插针”爆仓。所谓交割合约,即期货合约双方同意在指定时间(交割日)按特定价格(期货价格)进行合约交割买卖。由于没有交割日期限制,永续合约可以避免因交割带来的重复开仓步骤,避免贻误行情,也避免了重复建仓造成的经济损失(手续费)。
保证金率到达多少会触发爆仓?
1、什么是保证金率?
逐仓保证金率
=(固定保证金+未实现盈亏)/开仓保证金
=(固定保证金+未实现盈亏)*开仓均价*杠杆/(合约面值*持仓数量)
全仓保证金率
=账户权益/(用户持仓所需的保证金+挂单冻结保证金)
10倍杠杆,当保证金率小于等于10%,才会触发爆仓线;20倍杠杆,当保证金率小于等于20%,才会触发爆仓线。
这意味着如果您开10倍LTC合约,当您的亏损达到开仓保证金的90%时,会触发爆仓线;若开20倍杠杆的合约,当您的亏损达到开仓保证金的80%时,才会触发爆仓线。
2. 什么是爆仓?
全仓保证金制度下,用户所持仓位在最新成交价向相反的方向变动时,用户合约账户的账户权益,10倍杠杆用户,合约账户权益小于等于保证金的10%,即保证金率小于等于10%;20倍杠杆用户,合约账户权益小于等于保证金的20%,即保证金率小于等于20%,将引发强制平仓,俗称爆仓。触发强制平仓后,系统会先撤销用户所有未成交订单,释放保证金,然后再判断用户保证金率是否仍小于10%(10倍杠杆)或20%(20倍杠杆);若仍小于,系统将按账户权益 = 0 时的成交价进行强制平仓委托。
逐仓保证金制度下,用户所持仓位在最新成交价向相反的方向变动时,用户所持仓位的保证金率小于等于10%(10倍杠杆)或裤猜20%(20倍杠杆)时,将引发强制平仓,俗称爆仓。触发强制平仓后,系统樱简将按该仓位的固定保证金全部亏完时的平仓价进行强制平仓委托,最终的盈亏结算以客户实际成交结果为准,客户的最大亏损不超过爆仓仓位的保证金总额。
全仓保证金制度下,触发爆仓时,所有合约所有仓位将会被强制平仓。逐仓保证金制度下,只有爆仓合约爆仓方向的仓位被强制平仓。
当用户触发爆仓时,爆仓仓位将会按照用户权益全部亏损的价格(该价格将会显示为用户爆仓订单的成交价格)委托至市场中,并根据市场中的实际委托情况进行撮合成交,最终的实际价格可能与用户爆仓订单的成交价格不同。若该笔委托未能胡颂型全部成交,将在未成交爆仓订单中显示该笔委托,若该笔委托全部成交,则该笔委托将转至已成交爆仓订单列表中。用户可以在交易中心的爆仓订单列表中查看该笔爆仓单的实际成交情况。在用户爆仓后,已经进行爆仓委托的仓位将与用户的账户权益分离,若该仓位未能全部成交平仓,仓位的损失将记做用户穿仓损失等待分摊,用户将不会因为该仓位而继续亏损。若该仓位全部成交且有剩余,剩余部分将转入合约风险准备金。
股票融资亏损多少爆仓?
股票下跌了17%就爆仓了。
融资看杠杆,有5倍的,个别薯轮的10倍。比如5倍的杠杆,你有10万,证券公司就敢给你50万,那么你就有60万的资金,如果你全仓买入股票。如果股票下跌了17%你就爆仓了,一般在股票下跌到15%证券公司就会强行帮你平仓,然后他们拿走给你的50万,你只剩下1万了。这是在不考虑手续费,税收等情况下,实际上不到15%证券公司就会强行平仓了。
补充资料:
1、爆仓就是亏损大于你的帐户中的保证金。由公司强平后剩余资金是总资金减去你的亏损,一般还剩一部分。
2、爆仓有两种情形,一种情形是指期货客户平仓了结头寸之后,还欠期货交易所钱,即达到:帐户浮动盈亏≥账户总资金,也即客户权益≤0
3、由于行情变化过快,投资者在没来得及追加保证金的时候,帐户上的保证金已经不能够维持原来的合约了,这种因保证金不足而被强行平仓所导致的保证金“归零”,俗称“爆仓”,“穿仓”的含义跟“爆仓”一样。
4、爆仓的另外一种情形:重仓操作导致的爆仓,比较常见,重仓操作,比如持仓比达到90%以上,未占用资金就少,可抵御反向变动的空间就小。重仓操作是一种盈利快且亏损小的方式,为什么呢?因为反向变动的话,追加保证金不足搏绝,你就爆仓了,这是软件系统自动给你止损平仓。爆仓后你的帐户资金并没有亏损多少,更不会是负数,而是你所持仓合约的价值,这是一笔很大的资金。
扩展资料:
爆仓指的是在某些特殊条件下,投资者保证金账户中的客户权益为负值的情形。如果没有将亏空补足,投资者就会面临法律追索,后果还是比较严数银信重的。
期货爆仓比例是多少
每个期货公司岁如的风控是不大一样的,有的在你的保证金接近120%的时候就会通知你补充资金,对于强行平仓的控制线,各期货公司也不同。
大体上讲,假设你10万的账户,用4万的保证金去交易一笔螺纹钢,价格反向波动,你被强行平仓了。那么大约还会余下1万5左右的余额,具体剩多少,主要看期货公司的爆仓比例设在哪里,以及强平仓时成价的交滑点等因素。
按你说的用4万去交易,那保证金是4万。
过去几年,不少商品期货的大神级余带人物,呼风唤雨过的人物,都死掉了——被强平了。他们就好像是韩信,很天才,很牛。但是其风险偏好,注定早晚要有被强平的一天。
我是不建议这样重仓去做交易的。爆仓还算好的,还能剩一点点零花钱,万一穿仓了,那就惨了,别说回本??那些跳楼的十有八九不是场外融资了,就是场内穿仓了。
拓展资料:
主要特点
期货合约的商品品种、交易单位、合约月份、保证金、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的,是标准化的,唯一的变量是价格。期货合约的标准通常由期货交易所设计,经国家监管机构审批上市。
期货合约是在期货交易所组织下成交的,具有法律效力,而价格又是在交易所的交易厅里通过公开竞价方式产生的;国外大多采用公开叫价方式,而我国均采用电脑交易。
期货合约的履行由交易所担保,不允许私下交易。
期货合约可通过交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。
条款内容
最小变动价位:指该期货合约单位价格涨跌变动的最小值。
每日价格最大波动限制:(又称涨跌停板)是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或低于规定的涨跌幅度,超过该涨跌幅度的报价将被视为无效,不能成交。
期货合约交割月份:是指该合约规定进行交割的月份。
最后交易日:是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。
期货合约交易单位"手":期货交易必须以"一手"的整数倍进行,不同交易品种每手合约的商品数量,在该品种的期货合约中载明。
期货合约的交易价格:是该期货合约的基准交割品在基准交割仓库交货的含增值税价格。合约交易价格包括开盘价、收盘价、结算价等。
期货合约的买方,如果将合约持有到期乎毁启,那么他有义务买入期货合约对应的标的物;而期货合约的卖方,如果将合约持有到期,那么他有义务卖出期货合约对应的标的物(有些期货合约在到期时不是进行实物交割而是结算差价,例如股指期货到期就是按照现货指数的某个平均来对未平仓的期货合约进行最后结算。)当然期货合约的交易者还可以选择在合约到期前进行反向买卖来冲销这种义务。
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